人民幣自走上單向升值通道以來，國內(nèi)制造業(yè)出口受到極大影響。各國匯率波動(dòng)劇烈，如何合理地運(yùn)用外匯衍生品等手段規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)成為重要課題。高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)通過豐富的現(xiàn)實(shí)案例，向您詳細(xì)分析企業(yè)外匯的運(yùn)行軌跡、如何管理運(yùn)作，以及會(huì)計(jì)處理，幫助企業(yè)正確認(rèn)識匯率形成機(jī)制、我國的匯率改革等宏觀因素，了解各主要貨幣的波動(dòng)因素以及未來趨向，熟悉各種金融衍生品，較好地防范和化解匯率風(fēng)險(xiǎn)，以使企業(yè)達(dá)到利潤最大化、風(fēng)險(xiǎn)最小化的目的。
課程背景
隨著中國金融體制改革的不斷深入以及經(jīng)濟(jì)市場化程度的提高，更加靈活、更加富有彈性的匯率制度必將逐漸形成，對外貿(mào)易的經(jīng)營效率將進(jìn)一步提高，企業(yè)面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)也將增加。外匯風(fēng)險(xiǎn)的增加勢必影響企業(yè)的利潤收入，企業(yè)會(huì)計(jì)如何處理財(cái)務(wù)報(bào)表、如何反映外匯風(fēng)險(xiǎn)，在外匯業(yè)務(wù)中如何合理運(yùn)用金融衍生工具，是一個(gè)值得密切關(guān)注的問題。清晰地把握人民幣走向，正確認(rèn)識匯率形成機(jī)制及未來趨勢對企業(yè)有著重要影響。
課程收益
é 了解匯率形成機(jī)制和我國的外匯改革及相關(guān)政策規(guī)定
é 掌握金融衍生產(chǎn)品，尤其是外匯衍生品的特點(diǎn)和作用
é 增強(qiáng)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)意識，掌握防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的技巧和方法
é 加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準(zhǔn)確率
é 了解外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中的會(huì)計(jì)處理及其對報(bào)表的影響
課程對象
l 董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員
l 財(cái)務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)
l 財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、資金經(jīng)理
l 財(cái)務(wù)部人員與外匯操作人員
l 金融機(jī)構(gòu)相關(guān)人員
課程內(nèi)容
第1天 外匯基本運(yùn)作
一、 匯率相關(guān)情況綜述
- 匯率形成機(jī)制
- 人民幣匯率和我國宏觀貨幣政策
- 人民幣匯率改革以來美元兌人民幣走勢回顧和分析
- 當(dāng)前美元兌人民幣處在怎樣的走勢之中?
- 影響未來美元兌人民幣走勢的關(guān)鍵因素分析我國外匯改革
- 如果未來人民幣再次出現(xiàn)升值,企業(yè)如何應(yīng)對
- 利用靈活的國際結(jié)算方式
二、 外匯會(huì)計(jì)
- 外幣交易會(huì)計(jì)
- 公允價(jià)值套期的會(huì)計(jì)處理
- 現(xiàn)金流量套期的會(huì)計(jì)處理
- 在國外實(shí)體的凈投資
三、 國際走勢及未來變化趨勢分析
- 原油價(jià)格、美元走勢、黃金每年波動(dòng)周期性和季節(jié)性因素
- 2011年主要貿(mào)易幣種兌美元的走勢分析和2012年未來展望
- 2011年金價(jià)走勢回顧以及2012年未來展望
第2天 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
四、 企業(yè)經(jīng)營所面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)
- 外匯風(fēng)險(xiǎn)主要形式：交易風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、儲備風(fēng)險(xiǎn)
- 當(dāng)前企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的意義
- 如何運(yùn)用外匯避險(xiǎn)產(chǎn)品、金融產(chǎn)品、金融工具等規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
- 外匯遠(yuǎn)期
- 外匯期貨
- 外匯期權(quán)
- 外匯互換
- 企業(yè)使用外匯避險(xiǎn)工具存在的問題分析
五、 如何把握匯率趨向——如果失去對匯率趨向的把握，任何金融衍生產(chǎn)品和工具都是失效的
- 企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵
- 了解利率、數(shù)據(jù)、政治環(huán)境和貨幣走勢的關(guān)系
- 了解外匯市場相關(guān)的信息
- 掌握外匯市場基本知識：經(jīng)濟(jì)基本面、市場資金流向、技術(shù)分析和心理面分析
六、 企業(yè)如何規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
- 提高企業(yè)自身判斷能力
- 利用遠(yuǎn)期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
- 利用期權(quán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
- 利用互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
- 正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施
- 依靠專家和信息規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)今國際金融市場這種急劇變化，復(fù)雜的市場成為當(dāng)前主要金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)《外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理》課程將幫助企業(yè)正確地認(rèn)識影響國際金融市場各主要貨幣和黃金、原油等商品價(jià)格變動(dòng)的因素，以及未來趨勢，較好地防范和化解市場風(fēng)險(xiǎn)，以使企業(yè)達(dá)到利潤最大化，風(fēng)險(xiǎn)最小化的目的。
