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 十三五”時期，天津港（集團）有限 公司以加快港口轉(zhuǎn)型升級為主攻方向， 全力推進功能形態(tài)向“第四代港口”發(fā) 展，以港口之進助推北方國際航運核心 區(qū)建設，為服務京津冀協(xié)同發(fā)展和“一帶 一路”建設積極貢獻港口力量。
天津港集團公司計財部總經(jīng)理鞠兆 欣在接受《中國會計報》記者采訪時表 示，近年來，天津港全體財務人圍繞集團 發(fā)展戰(zhàn)略凝心聚力、全力以赴，對標一流 智慧型財務建設目標，爭做踐行集團戰(zhàn) 略的排頭兵。一場圍繞強化集團管控、 優(yōu)化治理結(jié)構、從核算型向管理型轉(zhuǎn)變 的財務轉(zhuǎn)型攻堅戰(zhàn)吹響號角。
以共享中心建設為突破口
推動財務轉(zhuǎn)型升級
鞠兆欣介紹說，天津港集團公司計 財部抓住集團綜合管控系統(tǒng)建設的機 遇，從財務共享中心頂層規(guī)劃設計開始， 先后克服組織調(diào)整、人員到位、辦公場所 建設、系統(tǒng)搭建、業(yè)務系統(tǒng)集成等工作難 點，超前謀劃，加快實施財務共享服務中 心建設。
計財部采用“1+2”模式搭建集團公 司財務共享服務中心，設計 1個集團財 務共享服務中心和2個二級財務共享服 務中心，建立“業(yè)財資稅一體化”的財務 共享平臺，兼顧內(nèi)部和外部需求，兼顧管 理與服務職能，對集團的財務資源進行 有效配置和高效利用，完成管控前移和 業(yè)務財務的深度融合。在共享中心建設 過程中堅持“五個一”的原則，分別是：
一套標準讓數(shù)據(jù)看得清。通過統(tǒng)一 數(shù)據(jù)標準、流程標準、系統(tǒng)集成標準，讓 集團內(nèi)裝卸、物流及綜合配套業(yè)務用同 一語言說話，財務共享中心執(zhí)行同一標 準作業(yè)，促進集團的運營管控及決策分 析水平提升。
一條主線讓業(yè)務管得住。通過財務 共享向前拉通各類收支業(yè)務，如計費收 入、物流收入、資產(chǎn)及項目投資、人力資源 等，并且內(nèi)置合同、預算計劃過程管控， 讓財務對業(yè)務的監(jiān)督和指導能力充分發(fā) 揮，加強業(yè)務的規(guī)范化、精細化管理。
一個出口讓資金控得住。集團財務 共享中心與一級資金中心、財務公司共 同構成“全方位、無死角”資金管控，實現(xiàn) 資金計劃必須來源于業(yè)務，確保無計劃 不付款，大額資金支出直接與智慧國資 聯(lián)動，讓共享做好資金的“守門員”。
一個中心讓財務能發(fā)言。集團財務 實現(xiàn)全業(yè)態(tài)、全核算業(yè)務進共享，并且 統(tǒng)一進行共享運營和數(shù)據(jù)分析，在集
約資源的基礎上，充分發(fā)揮財務對數(shù) 據(jù)的敏銳度，對內(nèi)提供管理報告，支撐決 策支持。
一個平臺讓流程快起來。利用新一 代云平臺技術，財務共享中心的業(yè)務處 理實現(xiàn)全程數(shù)字化、無紙化、自動化，并 且引入財務機器人，實現(xiàn)智能化，讓全員 感受到優(yōu)質(zhì)的用戶體驗和效率提升。
以?，F(xiàn)金流為底線 為轉(zhuǎn)型升級打牢基礎
一是持續(xù)加強制度建設，努力提升 管控水平。天津港集團公司計財部始終 堅持將制度建設作為推動各項工作合規(guī) 開展的重中之重，在資金管理方面，已形 成以資金管理辦法為綱，資金操作流程 實施細則、債務風險預警管理辦法、委托 貸款管理辦法、資金使用管理辦法、司庫 管理系統(tǒng)執(zhí)行管理辦法等一系列管理要 求為細目的制度體系，全方面、多角度規(guī) 范集團公司資金管理工作。
二是穩(wěn)健開展融資工作，確保資金 供應平穩(wěn)。在持續(xù)開展傳統(tǒng)融資方式的 基礎上，推進優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債、中期票 據(jù)、政府專項債發(fā)行工作。同時，積極與 各合作銀行對接，完成LPR定價機制轉(zhuǎn) 換協(xié)議的談判與簽署工作，預計每年可 為企業(yè)節(jié)約財務費用數(shù)千萬元。
三是分析集團資產(chǎn)負債結(jié)構，制定 資產(chǎn)負債管控方案。對集團公司整體資 產(chǎn)負債率及分板塊、分行業(yè)的資產(chǎn)負債 率情況進行綜合分析，逐一對合并范圍 內(nèi)所屬公司近年來資產(chǎn)負債結(jié)構進行詳 細梳理，確定三年內(nèi)集團公司整體資產(chǎn) 負債率降低至 60%的目標，同時制定各 公司資產(chǎn)負債率管控分解指標。 四是強化銀行賬戶管控，實現(xiàn)資金 數(shù)據(jù)實時分析。2020 年壓縮銀行賬戶 360個。積極推動資金數(shù)據(jù)動態(tài)展示工 作，全面分析集團公司所屬單位銀行賬 戶信息，完成直聯(lián)賬戶上掛、資金數(shù)據(jù)分 析看板的上線運行。
五是研究擬定支持政策訴求，助力 世界一流港口建設。結(jié)合天津港建設發(fā) 展需要，提 出設立“ 天津港航發(fā)展基 金”“以港養(yǎng)港”專項支持資金以及提升 土地入庫級次等政策訴求，通過積極與 相關政府部門溝通協(xié)調(diào)，天津市財政局 已下發(fā)《關于支持天津港世界一流港口 的財政扶持政策》。
以打造“六型”財務為目標
實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級
一是以戰(zhàn)略為導向，打造一流的戰(zhàn) 略型財務。財務管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的 核心，集團財務管理的目標就是服務集 團戰(zhàn)略，為推動戰(zhàn)略實現(xiàn)提供堅實的保 障。計財部將帶領財務系統(tǒng)進一步深化 認識、提高站位、擔當作為、強化落實，做 集團戰(zhàn)略的堅決擁護者、忠實踐行者和 堅強守護者。
二是以資金為紐帶，打造一流的樞 紐型財務。資金是企業(yè)的“血液”，計財 部作為資金運營的中樞機構，管控水平 和管控措施直接關系全集團資金運營效 能。隨著外部經(jīng)濟環(huán)境日趨復雜和嚴 峻，從根本上提升資金運營效能，還需從 內(nèi)部管理體系著手。在新發(fā)展格局下， 資金管理在企業(yè)管理體系中將發(fā)揮更重 要的作用。計財部將以“強基促穩(wěn)出新” 為目標，持續(xù)提升資金資產(chǎn)管理，保障世 界一流港口建設行穩(wěn)致遠。 三是以數(shù)據(jù)為基礎，打造一流的數(shù) 字型財務。作為掌握集團核心大數(shù)據(jù)的 計財部，將進一步增強數(shù)據(jù)應用能力，發(fā) 揮數(shù)據(jù)管理效能，全面提升經(jīng)營活動分 析水平。
四是以預算為依托，打造一流的價 值型財務。全面預算是實現(xiàn)集團戰(zhàn)略目 標的量化表述方式，是推進戰(zhàn)略落地的 重要保障。計財部將繼續(xù)以“服務戰(zhàn)略、 創(chuàng)造價值”為目標，持續(xù)提升全面預算管 理，著力增強預算引領功能，進一步彰顯 預算的價值創(chuàng)造能力和守護能力。
五是以委派為抓手，打造一流的擔 當型財務。計財部通過建立“一體化”的 管理模式，不斷加強集團財務委派管理 工作，加大財務專業(yè)支持，強化財務管控 約束，為集團公司財務管理工作形成堅 實的干部隊伍保障。
六是以系統(tǒng)為平臺，打造一流的智 慧型財務。信息化建設是現(xiàn)代化企業(yè) 集團整體建設的基礎工作，綜合管控 系統(tǒng)作為“ 智慧港 口 ”的重要組成部 分，在共享 、協(xié)同 、一體化的綜合管控 平臺上，打造強大中臺，縱向全面提升 集團管控能力，橫向推動高效業(yè)務協(xié) 同，提質(zhì)增效。
鞠兆欣表示，“十四五”時期是天津 港全面實施“一二三四”強港興企新戰(zhàn)略 重要關鍵時期，計財部全體同仁將通過 綜合管控系統(tǒng)建設，打造一流的智慧型 財務，進一步提升財務管理工作的信息 化水平，提升財務在企業(yè)經(jīng)營過程中的 管控能力，提升財務對企業(yè)經(jīng)營決策的 支持作用。為加快建設世界一流綠色智 慧樞紐港口、打造世界一流港口營運集 團，加速推動北方國際航運樞紐建設貢 獻財會智慧和力量。